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一车间改造,按照刘教授和老钱等人的研究,设备资金需要3500万,方案已经准备好了,设备厂家要500万的定金,然后给送货安装,陈老板的意思是再等两个月,不着急。
在外人看来,纺织厂改制半年来风风火火,又是改造食堂,又是装空调,但其实连500万的设备定金都拿不出来。
陈元生心里有底,但谭雅等人心里没底啊!
篮球是打不成了,陈元生只好坐车跟谭雅他们回到了远盛实业的办公楼。
……
“陈总,现在公司账上还有68万资金。”
“月底应支付的债务利息56万,备件预算90万,下个月初职工工资大概130万……”
“另外水电费、食堂结算、垃圾处理费等等加起来也要60多万。”
“理论上,我们外面有700多万的应收账款,但有些债务已经拖了三四个月,不知道能不能收回,常规预算的话,大概能到账300万左右。”
“广东那边的港商历来付款还是很及时的,但这次货物被烧,直接就是200多万的损失,如果港商追责的话,可能还要赔偿。”
“陈总,现在纺织厂不但资金紧张,原料也紧张,棉纱厂那边现在不太愿意补发棉纱……”
汇报完之后,谭雅将笔记本放在桌子上,抬头看了一眼陈元生。
仅仅是这不经意的一瞥,却把谭雅吓了一跳,因为对面的陈元生靠在沙发上,面无表情,眯起的眼中露出阵阵寒光。
谭雅从来没见过陈元生这种表情~
不过,旁边的余晴见过,她当初被陈元生欺负的时候,后者就有过这种表情,让她喘不上气来。
“咳!陈总~抽烟。”
陈老板没有说话,其他人也不好说话。
房间里静默了十几秒后,为了打破沉默,章总抓起桌子上的香烟,抽出一支递了过来。
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“嗯,章总,麻烦一下打开窗户。”
陈元生接过烟,指了指窗户,因为房间内开着空调,空气不流通。
章总起身去开窗,陈元生看了一眼谭雅:“谭总,下个月有多少资金缺口?”
“最少120万!”
咔,陈元生用火机点着了香烟,深吸一口才道:“有什么办法节约资金支出吗?”
刚才谭雅汇报纺织厂资金情况的时候,陈元生听到一半就走神了,因为他想到了一种可能。
对手先是烧了进货棉纱的车,然后又烧了出货的车,这不就是想让纺织厂停产,斩断企业现金流吗?
在外人看来,远盛实业盘子看着大,但盈利体系其实很脆弱,东森木业可以忽略不计,千纸鹤现在还是巨大的吞金兽,纺织厂就是唯一的盈利点。
只要纺织厂稍微有点风吹草动,仅仅债务利息,就能把整个远盛实业拉爆。
【不错,我好像发现了新大陆。】
【演戏就要演全套,就能把幕后那个想着‘四两拨千斤’的家伙勾引出来。】
谭雅扭头看了看章总和余晴,犹豫片刻道:“办法当然是有的。第一个,延缓给供货商货款,或者引进新的供货商。我们是甲方,对老供货商来说,延缓几个月支付货款,他们应该能答应;如果他们不答应,我们可以引进新的供货商,也能撑几个月。”
“第二个办法,稍稍降低一下职工的工资;食堂的饭菜标准也适当的降低一些;”
章总在旁边补充道:“在水电、备件维修、用车方面都可以想办法节约一点,号召职工与企业共渡难关嘛!”
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